Lái | Thinh không với đại ngàn!

Table of Contents

1. CÁCH PHÁT HIỆN TỔ CHỨC GOM HÀNG
2. CÁCH PHÁT HIỆN TỔ CHỨC XẢ HÀNG

Tổng hợp một số kiến thức về đội lái

1. CÁCH PHÁT HIỆN TỔ CHỨC GOM HÀNG

Khi các tổ lái muốn mua vào cổ phiếu, do khối lượng cổ phiếu cần mua rất lớn nên nếu cứ thế mua vào giá cổ phiếu sẽ nhanh chóng tăng lên và sẽ khiến các nhà đầu tư khác mua theo, dẫn đến giá cổ phiếu tăng nhanh hơn, như vậy mục đích mua cổ phiếu với giá rẻ sẽ không thể thành công.

Để có thể mua 1 lượng hàng lớn mà giá không tăng, các tổ lái thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, "Đè giá gom hàng" là một trong các phương pháp như vậy.

"Tổ lái" sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Trước hết họ sẽ đặt bán với khối lượng lớn (Khối lượng A trong hình), thường ở mức giá đỏ (tuy nhiên vẫn có thể ở các mức giá khác tùy điều kiện thị trường), điều này sẽ khiến các nhà đầu tư khác lo lắng có động thái bán tháo và đặt bán theo (Khối lượng B trong hình).

Bước 2 và 3: Khi các nhà đầu tư khác đặt theo với khối lượng nhất định, tổ lái sẽ hủy lệnh và đặt trở lại với khối lượng vừa đủ để khối lượng đặt trên bảng giá hầu như không thay đổi. Việc này diễn ra rất nhanh do họ có thể sử dụng nhiều tài khoản và nhiều người tham gia hủy/đặt lệnh cùng lúc. Sẽ rất khó để nhận ra quá trình đảo lệnh này trên bảng giá. Sau khi bước 2 được thực hiện, thì toàn bộ lệnh đặt của các nhà đầu tư khác "nổi lên" phía trên, cũng có nghĩa là nếu bên mua đưa lệnh vào, thì khối lượng đặt bán này sẽ bị khớp trước tiên.

Bước 4 và 5: Thực hiện xong quá trình đảo lệnh, tổ lái sẽ bắt đầu mua vào, họ sẽ mua với khối lượng bằng đúng khối lượng đặt mua của các nhà đầu tư khác, đồng thời đặt lại lệnh bán để khối lượng đặt bán giữ nguyên như cũ, nhằm tiếp tục dụ các nhà đầu tư khác đặt bán theo. Sau mỗi lệnh mua, họ lại tung ra 1 lệnh bán nhỏ để khớp giá thấp hơn hơn nhằm che dấu việc gom hàng hàng. Tất nhiên nếu các nhà đầu tư khác đặt bán với giá thấp hơn giá đặt bán của lô hàng "mồi nhử" của tổ lái, thì họ sẽ không cần thực hiện thao tác che giá này.

Cuối cùng, sau khi đã mua xong khối lượng cần mua, họ sẽ hủy toàn bộ lệnh bán.

Việc gom hàng có thể diễn ra trong một số phiên tùy vào thanh khoản của mã cổ phiếu cũng như diễn biến của thị trường.

Phương pháp gom hàng như trên không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ, nếu như có các tổ lái khác cũng có nhu cầu gom hàng, thì tổ lái thứ nhất có thể bị hố khi đặt lệnh bán và bị tổ lái khác gom sạch, khi đó thay vì gom được hàng họ sẽ bị mất hàng. Tất nhiên họ có thể tiếp tục đè giá xuống trong các phiên tiếp theo để gom hàng, nhưng như vậy rủi ro mất hàng sẽ lớn hơn do giá bán bị đè xuống quá mức sẽ trở nên hấp dẫn với các tổ lái cũng như với các nhà đầu tư khác, vì thông thường các tổ lái sử dụng phương pháp này khi giá đã đủ thấp, ở mức họ thấy có thể mua vào, nên sẽ khó để đè giá thấp hơn nữa.

Nhà đầu tư cá nhân nếu nhận biết được quá trình gom hàng bằng phương pháp "Đè giá gom hàng" sẽ có thể tranh thủ mua theo để kiếm lời. Tuy nhiên việc nhận biết quá trình trên lại không dễ, sẽ rất khó để phát hiện quá trình đảo lệnh cũng như gom hàng nếu chỉ theo dõi bằng mắt thường trên bảng giá, vì quá trình này diễn ra quá nhanh.

Nếu bạn hi vọng nhìn vào giá khớp để nhận biết quá trình này thì tổ lái cũng dễ dàng che mắt bạn, bằng cách sau mỗi lệnh gom họ lại tung 1 lệnh bán nhỏ (1 vài lô) để khớp giá thấp hơn.

Để nhận biết quá trình "Đè giá gom hàng", nhà đầu tư có thể sử dụng 2 công cụ hữu hiệu của FireAnt:

Thống kê khối lượng khớp theo mức giá Thống kê giao dịch Intraday và khối lượng mua bán chủ động Vậy mua bán chủ động là gì? Người mua đặt lệnh chủ động khi bên bán đã đặt lệnh, và ngược lại, người bán đặt lệnh chủ động khi bên mua đã đặt mua. Nói các khác, một lệnh được gọi là chủ động, khi bên thực hiện lệnh quyết định khi nào lệnh được thực hiện và ở mức giá nào.

Có trong tay thống kê khối lượng khớp ở từng mức giá cho phép bạn nhận biết giao dịch tập trung ở mức giá nào, qua đó dễ dàng loại bỏ các lệnh che giá.

Với thống kê về giao dịch chủ động, bạn có trong tay một công cụ vô cùng hiệu quả để xác định việc gom hàng theo phương pháp "Đè giá gom hàng", khi khối lượng đặt ở mức giá đỏ khá lớn và ít biến động, đồng thời khối lượng mua chủ động áp đảo, nhưng giá không hề đi lên dù khối lượng giao dịch ở mức cao, bạn có thể gần như chắc chắn đây là quá trình gom hàng.

Đặt cảnh báo: Bạn có thể tạo cảnh báo về mua chủ động để phát hiện mã cổ phiếu có khả năng đang bị đè giá gom hàng. Cảnh báo về mua chủ động nằm trong nhóm cảnh báo về dữ liệu giao dịch.

Để xem thống kê khối lượng khớp ở từng mức giá cũng như thống kê về khối lượng mua bán chủ động, bạn có thể truy cập vào ứng dụng Web Platform của FireAnt tại: www.fireant.vn, chọn nút "FireAnt Web Platform", gõ một mã để vào chức năng thống kê giao dịch của chứng khoán tương ứng.

2. CÁCH PHÁT HIỆN TỔ CHỨC XẢ HÀNG

Khi các tổ lái muốn xả hàng, do khối lượng cổ phiếu cần bán ra rất lớn, nên nếu cứ thế bán ra, giá cổ phiếu sẽ nhanh chóng tụt xuống, và sẽ khiến các nhà đầu tư khác bán theo, dẫn đến giá cổ phiếu lao dốc nhanh hơn, như vậy mục đích xả hàng chốt lời không thể đạt được.

Để có thể xả 1 lượng hàng lớn mà giá không bị tụt, các tổ lái thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, "Kê lệnh xả hàng" là một trong các phương pháp như vậy.

Tổ lái sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Trước hết họ sẽ đặt mua với khối lượng lớn (Khối lượng A trong hình), thường ở mức giá xanh (tuy nhiên vẫn có thể ở các mức giá khác tùy điều kiện thị trường), điều này sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư khác đặt theo (Khối lượng B trong hình).

Bước 2 và 3: Khi các nhà đầu tư khác đặt theo với khối lượng nhất định, tổ lại sẽ hủy lệnh và đặt trở lại với khối lượng vừa đủ để khối lượng đặt trên bảng giá hầu như không thay đổi. Việc này diễn ra rất nhanh do họ có thể sử dụng nhiều tài khoản và nhiều người tham gia hủy/đặt lệnh cùng lúc. Sẽ rất khó để nhận ra quá trình đảo lệnh này trên bảng giá. Sau khi bước 2 được thực hiện, thì toàn bộ lệnh đặt của các nhà đầu tư khác "nổi lên" phía trên, cũng có nghĩa là nếu bên bán đưa lệnh vào, thì khối lượng đặt mua này sẽ bị khớp trước tiên.

Bước 4 và 5: Thực hiện xong quá trình đảo lệnh, tổ lái sẽ bắt đầu xả hàng, họ sẽ bán ra khối lượng bằng đúng khối lượng đặt mua của các nhà đầu tư khác, đồng thời đặt lại lệnh mua để khối lượng đặt mua giữ nguyên như cũ, nhằm tiếp tục dụ các nhà đầu tư khác đặt mua theo. Sau mỗi lệnh xả, họ lại tung ra 1 lệnh mua nhỏ để khớp giá cao hơn nhằm che dấu việc xả hàng. Tất nhiên nếu các nhà đầu tư khác đặt mua với giá cao hơn giá đặt mua của lô hàng "mồi nhử" của tổ lái, thì họ sẽ không cần thực hiện thao tác che giá này.

Cuối cùng, sau khi đã bán xong khối lượng cần bán, họ sẽ hủy toàn bộ lệnh mua.

Việc xả hàng có thể diễn ra trong một số phiên tùy vào thanh khoản của mã cổ phiếu cũng như diễn biến của thị trường.

Phương pháp xả hàng như trên không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ, nếu như có các tổ lái khác cũng có nhu cầu xả hàng, thì tổ lái thứ nhất có thể bị hố khi đặt lệnh mua và hứng trọn hàng của tổ lái khác, khi đó thay vì xả được hàng họ sẽ phải ôm thêm hàng. Tất nhiên họ có thể tiếp tục tâng giá lên trong các phiên tiếp theo để xả hàng, nhưng như vậy sẽ rủi ro hơn do giá bán được đẩy lên sẽ khó hấp dẫn các nhà đầu tư mua vào, vì thông thường các tổ lái sử dụng phương pháp này khi giá đã đủ cao, ở mức họ thấy cần chốt lời, nên sẽ khó để đẩy giá lên cao hơn nữa.

Nhà đầu tư cá nhân nếu nhận biết được quá trình xả hàng bằng phương pháp "Kê lệnh xả hàng", đương nhiên sẽ có thể tranh thủ bán ra để kiếm lời. Tuy nhiên việc nhận biết qáu trình trên lại không dễ, sẽ rất khó để phát hiện quá trình đảo lệnh cũng như xả hàng nếu chỉ theo dõi bằng mắt thường trên bảng giá, vì quá trình này diễn ra quá nhanh.

Nếu bạn hi vọng nhìn vào giá khớp để nhận biết quá trình này thì tổ lái cũng dễ dàng che mắt bạn, bằng cách sau mỗi lệnh xả họ lại tung 1 lệnh mua nhỏ (1 vài lô) để khớp giá cao hơn.

Để nhận biết quá trình "rút củi đáy nồi",nahf đầu tư cá nhân có thể sử dụng 2 công cụ hữu hiệu:

Có trong tay thống kê khối lượng khớp ở từng mức giá cho phép bạn nhận biết giao dịch tập trung ở mức giá nào, qua đó dễ dàng loại bỏ các lệnh che giá.

Với thống kê về giao dịch chủ động, bạn có trong tay một công cụ vô cùng hiệu quả để xác định việc xả hàng theo phương pháp "Kê lệnh xả hàng", khi khối lượng đặt ở mức giá xanh khá lớn và ít biến động, đồng thời khối lượng bán chủ động áp đảo, nhưng giá không hề đi xuống dù khối lượng giao dịch ở mức cao, bạn có thể gần như chắc chắn đây là quá trình xả hàng.

Đặt cảnh báo: Bạn có thể tạo cảnh báo về bán chủ động để phát hiện mã cổ phiếu có khả năng đang bị kê lệnh gom hàng. Cảnh báo về bán chủ động nằm trong nhóm cảnh báo về dữ liệu giao dịch.